Während der Januar in der Vergangenheit kein Blockbuster-Monat für europäische Aktienindizes war, bieten einige einzelne Aktien attraktive Chancen für Anleger, die auf saisonale Trends achten.
Der Januar startet das Handelsjahr mit einer Mischung aus Vorfreude und Neupositionierung an den Finanzmärkten.
Während europäische Aktienindizes in diesem Monat oft auf der Stelle treten, kann eine ausgewählte Gruppe von Aktien in der Vergangenheit herausragende Gewinne verzeichnen, was den Januar zu einem attraktiven Zeitraum für die Suche nach saisonalen Gewinnern macht.
Ein bescheidener Start für europäische Indizes mit einigen jüngsten Highlights
Daten von Seasonax, einer Plattform, die saisonale Muster bei Aktien analysiert, zeigen, dass der Januar in den letzten Jahrzehnten gedämpfte Ergebnisse für europäische Aktien-Benchmarks geliefert hat.
Der Euro STOXX 50, eine weit verbreitete Benchmark für Blue-Chip-Aktien aus der Eurozone, erzielte im Januar eine durchschnittliche Rendite von nur 0,1 % bei einer Gewinnquote von 54 %.
Der Index beendete den Monat 20 Mal im Plus und 17 Mal im Minus.
Doch auch der Euro STOXX 50 zeigte im Januar erneut Stärke und beendete die letzten beiden Januarmonate klar im grünen Bereich. Der Index kletterte im Januar 2024 um 3 % und im Januar 2023 um atemberaubende 8 %, wobei letzteres die zweitstärkste Januar-Performance aller Zeiten darstellte und erst im Januar 1997 übertroffen wurde.
In den letzten 44 Jahren erzielte der DAX – Deutschlands Flaggschiff-Aktienindex – eine durchschnittliche Januarrendite von -0,06 % und schloss 24 Mal im grünen und 20 Mal im roten Bereich.
In den letzten Jahren zeichnete sich jedoch ein besseres Bild ab. Im Januar 2024 stieg der DAX um 0,8 %, während eine fulminante Rallye von 7,5 % im Januar 2023 einen seiner besten Jahresauftakte markierte.
Ebenso verzeichnete der breiter gefasste Euro STOXX 600 – der eine breitere Darstellung des europäischen Aktienmarktes bietet – im Januar einen durchschnittlichen Gewinn von 0,1 %, bei einer etwas niedrigeren Gewinnquote von 52 %.
Doch wie der DAX und der Euro STOXX 50 hat auch der STOXX 600 in den letzten Jahren Anzeichen einer erneuten Stärke gezeigt, indem er im Januar 2023 um 6,7 % zulegte und im Januar 2024 einen bescheideneren Zuwachs von 1,4 % erzielte.
Die Gewinner des Euro STOXX 500 im Januar
Zu den Bestandteilen der Euro STOXX 50zeichnen sich mehrere Aktien durch ihre beständigen Januar-Rallyes aus.
Diese Top-Performer weisen, wie die Daten von Seasonax belegen, starke Durchschnittsrenditen, eine hohe Durchschnittsleistung und bemerkenswerte individuelle Zuwächse im Laufe der Jahre auf.
Hier ist ein genauerer Blick:
1. Vinci SA
O Durchschnittliche Rendite: +2,92 %
O Mittlere Rendite: +3,35 %
O Maximaler Gewinn: +12,81 %
O Maximaler Verlust: -14,53 %
O Gewinnende Trades: 75 % (15 von 20) Der französische Bau- und Infrastrukturriese hat mit einer durchschnittlichen Rendite von fast 3 % und einer robusten durchschnittlichen Performance von 3,35 % eine herausragende Leistung erbracht.
2. Deutsche Börse AG
O Durchschnittliche Rendite: +2,24 %
O Mittlere Rendite: +6,23 %
O Maximaler Gewinn: +20,16 %
O Maximaler Verlust: -31,53 %
O Gewinnende Trades: 75 % (15 von 20) Der deutsche Börsenbetreiber kann sich eines soliden durchschnittlichen Januargewinns von 2,24 % rühmen, mit einer viel stärkeren Durchschnittsrendite von 6,23 %, was seine Fähigkeit widerspiegelt, in seinen besten Jahren erhebliche Gewinne zu verbuchen. Doch die schlechteste Performance brachte einen starken Verlust von -31,53 %, was die gelegentliche Volatilität der Aktie unterstreicht.
3. SAP SE
O Durchschnittliche Rendite: +1,50 %
O Mittlere Rendite: +1,80 %
O Maximaler Gewinn: +18,36 %
O Maximaler Verlust: -12,03 %
O Gewinnende Trades: 75 % (15 von 20) Europas größtes Softwareunternehmen hat im Januar stabile, wenn auch bescheidenere Ergebnisse geliefert. Die durchschnittliche Rendite von 1,5 % und der mittlere Gewinn von 1,8 % spiegeln eine zuverlässige Leistung wider, mit einem bemerkenswerten Gewinn von 18,36 % im besten Jahr.
4. Airbus SE
O Durchschnittliche Rendite: +2,50 %
O Mittlere Rendite: +1,15 %
O Maximaler Gewinn: +23,41 %
O Maximaler Verlust: -19,89 %
O Gewinnende Trades: 60 % (12 von 20) Der europäische Luft- und Raumfahrtriese war in seinen Januar-Ergebnissen unterschiedlicher. Während die durchschnittliche Rendite von 2,5 % hoch ist, deutet die durchschnittliche Performance von nur 1,15 % auf eine geringere Konstanz hin, da das Unternehmen in 20 Jahren nur 12 positive Trades erzielte.
5. Kering SA
O Durchschnittliche Rendite: +1,27 %
O Mittlere Rendite: +1,99 %
O Maximaler Gewinn: +17,58 %
O Maximaler Verlust: -21,31 %
O Gewinnende Trades: 60 % (12 von 20) Der französische Luxuskonzern hat im Januar bescheidenere Ergebnisse erzielt als andere auf dieser Liste. Seine durchschnittliche Rendite von 1,27 % wird durch eine höhere Durchschnittsrendite von 1,99 % ergänzt, mit gelegentlichen starken Anstiegen, wie beispielsweise einem Anstieg von 17,58 % im Januar mit der besten Performance.
Die Januar-Gewinner des Euro STOXX 600
Herauszoomen zum Euro STOXX 600das Mid- und Small-Cap-Aktien abdeckt, zeigt noch beeindruckendere Leistungen, wobei einige Aktien außergewöhnliche Durchschnitts- und Medianrenditen verzeichnen:
1. JD Sports Fashion plc
O Durchschnittliche Rendite: +8,06 %
O Mittlere Rendite: +9,01 %
O Maximaler Gewinn: +39,94 %
O Maximaler Verlust: -27,31 %
O Gewinnverhältnis: 80 % (16 von 20) Der in Großbritannien ansässige Sportbekleidungshändler sticht klar hervor und kann eine beeindruckende durchschnittliche Rendite von 8,06 % und eine mittlere Rendite von 9,01 % vorweisen, was auf eine konstante Fähigkeit hindeutet, im Januar starke Zuwächse zu erzielen. Im besten Jahr gab es einen Anstieg von fast 40 %, im schlimmsten Jahr jedoch einen Verlust von -27,31 %.
2. Sopra Steria Group
O Durchschnittliche Rendite: +6,87 %
O Mittlere Rendite: +7,14 %
O Maximaler Gewinn: +24,38 %
O Maximaler Verlust: -14,03 %
O Gewinnquote: 90 % (18 von 20) Das französische IT-Dienstleistungsunternehmen weist eine der höchsten Gewinnquoten im Euro STOXX 600 auf, mit Gewinnen in 90 % der analysierten Januarmonate. Seine durchschnittlichen und mittleren Renditen sind ähnlich hoch, was ihn zu einem Favoriten unter Anlegern macht, die saisonale Trends beobachten.
3. Rheinmetall AG
O Durchschnittliche Rendite: +6,38 %
O Mittlere Rendite: +6,20 %
O Maximaler Gewinn: +17,81 %
O Maximaler Verlust: -5,08 %
O Gewinnquote: 90 % (18 von 20) Der deutsche Rüstungskonzern verbindet hohe Konstanz mit begrenztem Abwärtsrisiko, wie sein schlimmster Verlust im Januar von nur -5,08 % zeigt. Die durchschnittliche Rendite betrug 6,38 %, wobei 90 % positive Geschäfte getätigt wurden.
4. Sartorius Stedim Biotech SA
O Durchschnittliche Rendite: +6,35 %
O Mittlere Rendite: +8,39 %
O Maximaler Gewinn: +21,02 %
O Maximaler Verlust: -18,97 %
O Gewinnverhältnis: 85 % (17 von 20) Das französische Biowissenschaftsunternehmen hat durchweg von der starken Nachfrage nach seinen Bioverarbeitungstechnologien profitiert und im Januar robuste Renditen erzielt. Die durchschnittliche Rendite von 8,39 % ist besonders hoch, obwohl Anleger das Potenzial für starke Rückgänge beachten sollten.
5. CTS Eventim AG & Co. KGaA
O Durchschnittliche Rendite: +4,12 %
O Mittlere Rendite: +4,46 %
O Maximaler Gewinn: +16,51 %
O Maximaler Verlust: -7,20 %
O Gewinnverhältnis: 75 % (15 von 20) Deutschlands führendes Ticketing- und Live-Entertainment-Unternehmen rundet die Liste mit zuverlässigen Renditen und begrenzten Verlusten ab. Die durchschnittliche Rendite von 4,12 % und die mittlere Rendite von 4,46 % spiegeln die stabile Leistung im Januar wider, mit einem starken maximalen Anstieg von 16,51 %.
